CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/12/202 N Data do NIR Folha: 00001 31/12/2021 A T I V O Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 984.633,64 1.949.260,4(1.976.901,09956.993,00 2 ATIVO CIRCULANTE 196.882,45 1.847.065,2(1.870.081,96173.865,74 3 DISPONIVEL 174.380,52 1.805.770,8(1.824.628,41155.522,98 5 CACaixa 137,22 927,37 (956,46) 108,13 6 BANCOS 18.066,14 1.801.715,2(1.792.584,4827.196,93 7 Banco do Brasil S.A. - C/C 16.901,17 834.945,62 (851.488,98) 357,81 11 Sicoob 1.164,97 966.769,65 (941.095,50) 26.839,12 17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQU 156.177,16 3.128,23 (31.087,47) 128.217,92 18 IMBanco do Brasil S.A. - BB Rend 1.086,97 0,50 (1.087,47) 0,00 27 Aplicacao Sicoob RDC 155.090,19 3.127,73 (30.000,00) 128.217,92 32 CREDITOS 22.501,93 41.294,38 (45.453,55) 18.342,76 40 ADIANTAMENTOS 22.501,93 41.294,38 (45.453,55) 18.342,76 45 Antecipacao de Ferias 18.713,31 32.858,89 (33.229,44) 18.342,76 173 ATIVO NAO CIRCULANTE 787.751,19 102.195,20 (106.819,13) 783.127,26 170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 100,48 0,00 0,00 100,48 181 INVESTIMENTOS 100,48 0,00 0,00 100,48 182 INVESTIMENTOS 100,48 0,00 0,00 100,48 183 CCR do Planalto Norte Catarine 100,48 0,00 0,00 100,48 188 ATIVO IMOBILIZADO 783.659,19 102.195,20 (105.966,74) 779.887,65 189 BENS E DIREITOS EM USO 481.498,35 102.195,20 (78.165,00) 505.528,55 190 Imoveis 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 192 Maquinas, Equipamentos e Insta 162.462,03 5.351,10 0,00 167.813,13 194 Computadores e Perifericos 54.659,51 5.944,10 0,00 60.603,61 196 Veiculos 139.965,00 90.900,00 (78.165,00) 152.700,00 1132 Instacoes 9.302,20 0,00 0,00 9.302,20 200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construcoes em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E (204.726,49) 0,00 (27.801,74) (232.528,23) EXAUSTAO ACUMULADA 210 (-) Depreciacao Acumulada Maqu (104.768,61) 0,00 (12.580,92) (117.349,53) Equipamentos e Instalacoes 212 (-) Depreciacao Acumulada Comp (32.364,47) 0,00 (5.365,44) (37.729,91) Perifericos 211 (-) Depreciacao Acumulada Move (63.091,40) 0,00 (8.907,50) (71.998,90) 184 INTANGIVEL 3.991,52 0,00 (852,39) 3.139,13 195 INSistemas 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL (11.012,18) 0,00 (852,39) (11.864,57) 213 (-) Amortizacao Acumulada Sist (11.012,18) 0,00 (852,39) (11.864,57) CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/12/202 N Data do NIR Folha: 00002 31/12/2021 A T I V O Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual _______________________________________________ _______________________________________________ PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO RG: 734.585/SSP SC CPF: 034.137.619-19 CPF: 381.890.039-68 CRC: SC036405O4 SC RG: 3852506/SSPSC CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/12/202 N Data do NIR Folha: 00003 31/12/2021 P A S S I V O Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 300 PASSIVO 984.633,64 (3.922.965,3.895.324,98 956.993,00 301 PASSIVO CIRCULANTE 14.220,80 (784.498,48792.704,56 22.426,88 310 FORNECEDORES 804,65 (15.525,55)14.720,90 0,00 2126 FOPeschel Contabilidade Ltda 804,65 (1.609,30))804,65,90 0,00 2052 Acessoline Telecomunicacoes Lt 0,00 (219,90) 219,90 0,00 2002 Manfra & Cia Ltda 0,00 (7.696,35) 7.696,35 0,00 2003 Geologia Crippa Ltda 0,00 (6.000,00) 6.000,00 0,00 321 BRSalarios a Pagar 0,00 (381.212,35381.212,35 0,008,07 317 PIS s/ Folha a Pagar 388,96 (3.159,93) 3.470,04 699,07 323 IRRF a Recolher 3.818,50 (18.074,29)19.336,45 5.080,66 315 Previdencia Social a Pagar 9.147,19 (127.145,25130.166,40 12.168,34 364 13º Salario a Pagar 0,00 (46.764,01)46.764,01 0,00 367 Rescisões a Pagar 0,00 (10.032,01)10.032,01 0,00 1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 61,50 (1.082,27) 1.604,88 584,11 338 IRRF a Recolher 15,00 (236,65) 614,08 392,43 333 Terceiros 46,50 (777,00) 876,60 146,10 334 ISS retido s/ serviços de terc 0,00 (68,62) 114,20 45,58 340 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 (152.835,75156.730,45 3.894,70 342 Cheques a Compensar 0,00 (61.516,35)65.411,05 3.894,70 396 PATRIMONIO LIQUIDO 970.412,84 (3.138.467,3.102.620,42 934.566,12 1484 PATRIMONIO SOCIAL 970.412,84 (3.138.467,3.102.620,42 934.566,12 1485 Patrimonio Social 970.412,84 (3.138.467,3.102.620,42 934.566,12 1230 Superavit ou Deficit Acumulado 970.412,84 (1.058.104,1.022.257,90 934.566,12 401 balanco 0,00 (2.080.362,2.080.362,52 0,00 _______________________________________________ _______________________________________________ PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO RG: 734.585/SSP SC CPF: 034.137.619-19 CPF: 381.890.039-68 CRC: SC036405O4 SC RG: 3852506/SSPSC CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/12/202 N Data do NIR Folha: 00004 01/01/2021 A 31/12/2021 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 922.898,50 922.898,50 629 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 922.898,50 922.898,50 630 Contribuicoes dos Municipios 0,00 0,00 922.898,50 922.898,50 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 (968.514,0618.066,17 (950.447,89) 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 (968.514,0618.066,17 (950.447,89) 865 GASTOS COM PESSOAL 0,00 (547.276,0017.856,79 (529.419,21) 866 Remuneracao 0,00 (328.231,11799,96 (327.431,15) 868 Salarios 0,00 (324.768,85799,96 (323.968,89) 870 Bolsa Auxílio - Estágio 0,00 (3.462,26) 0,00 (3.462,26) 872 EPrevidencia Social 0,00 (95.667,68) 0,00 (95.667,68)) 873 FGTS 0,00 (28.667,07) 0,00 (28.667,07) 1126 Pis s/ Salarios 0,00 (3.713,13) 0,00 (3.713,13) 874 Beneficios 0,00 (1.840,00) 0,00 (1.840,00) 929 Servicos c/ Seguranca e Medici 0,00 (1.840,00) 0,00 (1.840,00) 881 Provisoes 0,00 (89.157,01)17.056,83 (72.100,18) 882 Provisoes de Ferias 0,00 (42.476,96) 0,00 (42.476,96) 883 Provisoes de 13º Salario 0,00 (46.680,05)17.056,83 (29.623,22) 884 DESPESAS GERAIS 0,00 (421.238,06209,38 (421.028,68) 889 Seguros 0,00 (4.428,89) 0,00 (4.428,89) 890 Bens nao Imobilizaveis 0,00 (2.634,90) 0,00 (2.634,90) 891 Internet 0,00 (2.383,90) 0,00 (2.383,90) 892 Despesas Telefonicas 0,00 (7.123,92) 0,00 (7.123,92) 896 Anuncios e Publicacoes 0,00 (11.397,61) 0,00 (11.397,61) 897 Despesas com Cartorio 0,00 (244,60) 0,00 (244,60) 898 Manutencao e Reparos de Bens 0,00 (10.722,80) 0,00 (10.722,80) 900 Despesas Advocaticias 0,00 (33.000,00) 0,00 (33.000,00)) 901 Energia Eletrica 0,00 (6.270,02) 0,00 (6.270,02) 905 Eventos, Reuniao e Convencoes 0,00 (1.343,65) 0,00 (1.343,65) 906 Copa Cozinha e Refeitorio 0,00 (11.902,42) 0,00 (11.902,42) 910 Servicos de Terceiros 0,00 (20.081,19) 0,00 (20.081,19) 912 Material de Limpeza e Higiene 0,00 (668,82) 0,00 (668,82) 837 Depreciacoes 0,00 (28.654,13) 0,00 (28.654,13) 917 Servicos de Limpeza e Conserva 0,00 (620,00) 0,00 (620,00) 918 Mensalidades/ Anuidades e Cont 0,00 (335,64) 0,00 (335,64) 919 Servicos de Vigilancia 0,00 (2.100,00) 0,00 (2.100,00) 921 Impostos e Taxas Municipais 0,00 (434,70) 0,00 (434,70) 922 Juros e Multas 0,00 (252,57)0) 0,00 (252,57)0) 924 Impostos e Taxas Federais/ Est 0,00 (114,77) 0,00 (114,77) 925 Servicos Contabeis 0,00 (34.388,10) 0,00 (34.388,10) 926 Viagens e Diarias 0,00 (4.038,82)) 0,00 (4.038,82)) 927 Manutencao de Maquinas, Equipa 0,00 (15.874,10) 0,00 (15.874,10) Sistemas 931 Materiais Auxiliares e de Cons 0,00 (2.183,00) 0,00 (2.183,00) 710 Combustiveis e Lubrificantes 0,00 (19.552,06) 0,00 (19.552,06) 1052 Despesas Diversas 0,00 (16,00) 0,00 (16,00) 853 Brindes 0,00 (1.512,44) 0,00 (1.512,44) 601 Cursos e Treinamentos 0,00 (180,00) 0,00 (180,00) 932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDO 0,00 (2.686,05) 3.128,23 442,18 933 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.128,23 3.128,23 934 Rendimentos sobre Aplicacoes F 0,00 0,00 3.128,23 3.128,23 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/12/202 N Data do NIR Folha: 00005 01/01/2021 A 31/12/2021 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 940 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 (2.686,05) 0,00 (2.686,05) 943 Comissoes e Despesas Bancarias 0,00 (2.685,70) 0,00 (2.685,70) 1113 IRRF s/ Aplicacoes Financeiras 0,00 (0,35) 0,00 (0,35) 978 OUTRAS RECEITAS 0,00 (78.165,00)78.165,00 0,00 982 Outras Receitas 0,00 (78.165,00)78.165,00 0,00 983 OUTRAS DESPESAS 0,00 (8.739,51) 0,00 (8.739,51) 984 Perdas na Alienacao de bens do 0,00 (8.739,51) 0,00 (8.739,51) Imobilizado 998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO P 0,00 (1.058.104,1.022.257,90 (35.846,72) _______________________________________________ _______________________________________________ PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO RG: 734.585/SSP SC CPF: 034.137.619-19 CPF: 381.890.039-68 CRC: SC036405O4 SC RG: 3852506/SSPSC