CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/07/202 N Data do NIR Folha: 00001 31/07/2021 A T I V O Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 984.633,64 1.126.477,8(1.077.215,461.033.896,02 2 ATIVO CIRCULANTE 196.882,45 1.024.282,6(982.362,28) 238.802,81 3 DISPONIVEL 174.380,52 1.015.847,1(953.424,86) 236.802,81 5 CACaixa 137,22 924,41 (686,46) 375,17 6 BANCOS 18.066,14 1.012.340,7(946.650,93) 83.755,98 7 Banco do Brasil S.A. - C/C 16.901,17 482.220,12 (490.162,38) 8.958,91 11 Sicoob 1.164,97 530.120,65 (456.488,55) 74.797,07 17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQU 156.177,16 2.581,97 (6.087,47) 152.671,66 18 IMBanco do Brasil S.A. - BB Rend 1.086,97 0,50 (1.087,47) 0,00 27 Aplicacao Sicoob RDC 155.090,19 2.581,47 (5.000,00) 152.671,66 32 CREDITOS 22.501,93 8.435,49 (28.937,42) 2.000,00 40 ADIANTAMENTOS 22.501,93 8.435,49 (28.937,42) 2.000,00 45 Antecipacao de Ferias 18.713,31 0,00,49 (18.713,31) 0,00,00 173 ATIVO NAO CIRCULANTE 787.751,19 102.195,20 (94.853,18) 795.093,21 170 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 100,48 0,00 0,00 100,48 181 INVESTIMENTOS 100,48 0,00 0,00 100,48 182 INVESTIMENTOS 100,48 0,00 0,00 100,48 183 CCR do Planalto Norte Catarine 100,48 0,00 0,00 100,48 188 ATIVO IMOBILIZADO 783.659,19 102.195,20 (94.388,24) 791.466,15 189 BENS E DIREITOS EM USO 481.498,35 102.195,20 (78.165,00) 505.528,55 190 Imoveis 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 192 Maquinas, Equipamentos e Insta 162.462,03 5.351,10 0,00 167.813,13 194 Computadores e Perifericos 54.659,51 5.944,10 0,00 60.603,61 196 Veiculos 139.965,00 90.900,00 (78.165,00) 152.700,00 1132 Instacoes 9.302,20 0,00 0,00 9.302,20 200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 204 Construcoes em Andamento 506.887,33 0,00 0,00 506.887,33 208 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E (204.726,49) 0,00 (16.223,24) (220.949,73) EXAUSTAO ACUMULADA 210 (-) Depreciacao Acumulada Maqu (104.768,61) 0,00 (7.338,87) (112.107,48) Equipamentos e Instalacoes 212 (-) Depreciacao Acumulada Comp (32.364,47) 0,00 (3.129,84) (35.494,31) Perifericos 211 (-) Depreciacao Acumulada Move (63.091,40) 0,00 (5.201,60) (68.293,00) 184 INTANGIVEL 3.991,52 0,00 (464,94) 3.526,58 195 INSistemas 15.003,70 0,00 0,00 15.003,70 39 (-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEL (11.012,18) 0,00 (464,94) (11.477,12) 213 (-) Amortizacao Acumulada Sist (11.012,18) 0,00 (464,94) (11.477,12) CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/07/202 N Data do NIR Folha: 00002 31/07/2021 P A S S I V O Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 300 PASSIVO 984.633,64 (970.951,081.020.213,46 1.033.896,02 301 PASSIVO CIRCULANTE 14.220,80 (392.937,65420.227,22 41.510,37 310 FORNECEDORES 804,65 (15.525,55)14.720,90 0,00 2126 FOPeschel Contabilidade Ltda 804,65 (1.609,30))804,65,90 0,00 2052 Acessoline Telecomunicacoes Lt 0,00 (219,90) 219,90 0,00 2002 Manfra & Cia Ltda 0,00 (7.696,35) 7.696,35 0,00 2003 Geologia Crippa Ltda 0,00 (6.000,00) 6.000,00 0,00 321 BRSalarios a Pagar 0,00 (180.094,75208.298,25 28.203,50 317 PIS s/ Folha a Pagar 388,96 (1.729,60) 1.630,10 289,46 323 IRRF a Recolher 3.818,50 (10.462,39)9.808,15 3.164,26 315 Previdencia Social a Pagar 9.147,19 (66.605,75)64.864,01 7.405,45 325 FGTS a Pagar 0,00 (12.119,03)14.434,80 2.315,77 1850 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 61,50 (354,00) 424,43 131,93 338 IRRF a Recolher 15,00 (75,00) 92,33 32,33 333 PIS, COFINS e Contrib. Social 46,50 (279,00) 332,10 99,60 Terceiros 341 UTContas a Pagar 0,00 (91.319,40)91.319,408 0,00 342 Cheques a Compensar 0,00 (14.727,18)14.727,18 0,00 396 PATRIMONIO LIQUIDO 970.412,84 (578.013,43599.986,24 992.385,65 1484 PATRIMONIO SOCIAL 970.412,84 (578.013,43599.986,24 992.385,65 1485 Patrimonio Social 970.412,84 (578.013,43599.986,24 992.385,65 401 Superavit/Deficit de Exercicio 0,00 (578.013,43599.986,24 21.972,814 balanco CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/07/202 N Data do NIR Folha: 00003 01/01/2021 A 31/07/2021 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 519.024,00 519.024,00 629 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 519.024,00 519.024,00 630 Contribuicoes dos Municipios 0,00 0,00 519.024,00 519.024,00 815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 (489.538,97215,27 (489.323,70) 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 (489.538,97215,27 (489.323,70) 865 GASTOS COM PESSOAL 0,00 (270.335,56 5,89 (270.329,67) 866 Remuneracao 0,00 (185.919,13 5,89 (185.913,24) 868 Salarios 0,00 (182.456,87 5,89 (182.450,98) 870 Bolsa Auxílio - Estágio 0,00 (3.462,26) 0,00 (3.462,26) 872 EPrevidencia Social 0,00 (47.800,35) 0,00 (47.800,35) 873 FGTS 0,00 (14.434,80) 0,00 (14.434,80) 1126 Pis s/ Salarios 0,00 (1.873,19) 0,00 (1.873,19) 874 Beneficios 0,00 (1.050,00) 0,00 (1.050,00) 929 Servicos c/ Seguranca e Medici 0,00 (1.050,00) 0,00 (1.050,00) 881 Provisoes 0,00 (19.258,09) 0,00 (19.258,09) 882 Provisoes de Ferias 0,00 (19.258,09) 0,00 (19.258,09) 884 DESPESAS GERAIS 0,00 (219.203,41209,38 (218.994,03) 885 Material de Expediente/ Admini 0,00 (4.892,95) 0,00 (4.892,95) 890 Bens nao Imobilizaveis 0,00 (1.394,90) 0,00 (1.394,90) 891 Internet 0,00 (1.284,40) 0,00 (1.284,40) 892 Despesas Telefonicas 0,00 (3.723,47) 0,00 (3.723,47) 895 Despesas Postais 0,00 (148,20) 0,00 (148,20) 897 Despesas com Cartorio 0,00 (230,92)1) 0,00 (230,92)1) 898 Manutencao e Reparos de Bens 0,00 (489,70) 0,00 (489,70) 899 Consultoria/Assessoria 0,00 (94.195,50)209,38 (93.986,12) 901 Energia Eletrica 0,00 (3.075,77)) 0,00 (3.075,77)) 905 Eventos, Reuniao e Convencoes 0,00 (1.343,65) 0,00 (1.343,65) 906 Copa Cozinha e Refeitorio 0,00 (7.060,06) 0,00 (7.060,06) 908 Livros, Jornais, Revistas e Pe 0,00 (142,00) 0,00 (142,00) 912 Material de Limpeza e Higiene 0,00 (668,82)17) 0,00 (668,82)17) 837 Depreciacoes 0,00 (16.688,18) 0,00 (16.688,18) 913 EPI/ Material de seguranca 0,00 (460,00) 0,00 (460,00) 919 Servicos de Vigilancia 0,00 (1.350,00) 0,00 (1.350,00) 921 Impostos e Taxas Municipais 0,00 (389,02) 0,00 (389,02) 920 Manutencao de Veiculos 0,00 (3.180,00) 0,00 (3.180,00) 922 Juros e Multas 0,00 (252,57) 0,00 (252,57) 925 Servicos Contabeis 0,00 (15.306,10) 0,00 (15.306,10) 1068 Refeicoes e Lanches 0,00 (3.462,03) 0,00 (3.462,03) 926 Viagens e Diarias 0,00 (2.034,39) 0,00 (2.034,39) 927 Manutencao de Maquinas, Equipa 0,00 (8.384,25) 0,00 (8.384,25) 928 Impostos e Taxas Diversas 0,00 (3.297,61) 0,00 (3.297,61) 931 Materiais Auxiliares e de Cons 0,00 (1.933,00) 0,00 (1.933,00) 1052 Despesas Diversas 0,00 (16,00)16) 0,00 (16,00)16) 709 Consumo de Agua 0,00 (311,56) 0,00 (311,56) 932 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDO 0,00 (1.569,95) 2.581,97 1.012,02 933 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 2.581,97 2.581,97 934 Rendimentos sobre Aplicacoes F 0,00 0,00 2.581,97 2.581,97 943 ESComissoes e Despesas Bancarias 0,00 (1.569,60) 0,00 (1.569,60) CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO Fone:(047)03642-0665 EndereçoRUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 Bairro: CENTRO CEP:89.300-000 Cidade: MAFRA - SC Período01/01/2021 a 31/07/202 N Data do NIR Folha: 00004 01/01/2021 A 31/07/2021 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1113 IRRF s/ Aplicacoes Financeiras 0,00 (0,35) 0,00 (0,35) 978 OUTRAS RECEITAS 0,00 (78.165,00)78.165,00 0,00 982 Outras Receitas 0,00 (78.165,00)78.165,00 0,00 983 OUTRAS DESPESAS 0,00 (8.739,51) 0,00 (8.739,51) 984 Perdas na Alienacao de bens do 0,00 (8.739,51) 0,00 (8.739,51) Imobilizado 998 SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO P 0,00 (578.013,43599.986,24 21.972,81